财通安裕30天持有期中短债债券A (013799.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1198元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4042 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券C 、财通安裕30天持有期中短债债券E |
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财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.52亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.07亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 12.23亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.09亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.72亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.56亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.14亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.43亿 | 18.06亿元 | -- |