财通安裕30天持有期中短债债券A (013799.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇基金类型债券型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1262元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3988 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通安裕30天持有期中短债债券C 、财通安裕30天持有期中短债债券E |
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财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 323.76万元 | 0.30% | 53.96万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 166.86万元 | 0.30% | 27.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 770.53万元 | 0.30% | 128.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 473.21万元 | 0.30% | 78.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |