富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C (013794.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-05-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (1255 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）(013793) |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C(013794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-07 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-04-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-04-02 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-01 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-30 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-03-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-19 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |