富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C (013794.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1248 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）(013793) |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C(013794) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 971.38万 | 1,037.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,425.05万 | 1,486.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,643.33万 | 1,668.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 1,543.06万 | 1,933.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,534.03万 | 1,974.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1,568.45万 | 2,028.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,590.99万 | 2,119.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,599.53万 | 2,150.19万元 | -- |