富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C (013794.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王登元王树君基金类型FOF成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1285 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）(013793) |
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富国智浦精选12个月持有期混合（FOF）C(013794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-22 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |