易方达趋势优选混合C (013775.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷杰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2855元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3694 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合(013774) |
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易方达趋势优选混合C(013775) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 5,889.11万 | 4,248.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 543.77万 | 542.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 524.06万 | 507.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 533.28万 | 509.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 466.84万 | 590.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 615.00万 | 798.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 442.89万 | 603.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 466.37万 | 644.51万元 | -- |