易方达趋势优选混合C (013775.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0528元 (2025-12-25) 基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6477 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合A |
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易方达趋势优选混合C(013775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,478.97万 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 6,478.97万 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 622.09万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 8.70万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,873.65万 | 68.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 720.52万 | 10.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.75万 | 2.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 405.44万 | 5.70% |
| 保健 | 280.60万 | 3.95% |
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