易方达趋势优选混合C (013775.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷杰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2855元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3694 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合(013774) |
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易方达趋势优选混合C(013775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-22 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-21 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-07-14 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-13 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-09 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-07-07 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-06 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-07-03 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-01 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-29 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-25 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-23 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-22 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-17 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-16 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-05 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-04 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-03 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-02 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-05-28 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-27 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-26 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |