易方达趋势优选混合C (013775.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0528元 (2025-12-25) 基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6477 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合A |
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易方达趋势优选混合C(013775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-16 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-01 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-28 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-11-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-11-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-21 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-20 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-11-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-10-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-10-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-10-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |