中欧星选一年持有混合（FOF）C(013762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-14 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-10 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-08 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-07 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-06 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-03 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-02 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-30 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-29 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-24 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-16 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-15 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-12 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-01 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-25 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-18 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-12 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |