中欧星选一年持有混合（FOF）C(013762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-08 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-12-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-02 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-01 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-11-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-12 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-11-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-06 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-11-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-10-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-10-30 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-10-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-10-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |