中欧星选一年持有混合（FOF）C(013762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-25 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-02-24 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-02-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-10 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-02-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-02 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-29 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-23 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-13 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-26 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-25 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |