中欧星选一年持有混合（FOF）C(013762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-01 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-27 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-25 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-21 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-18 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-14 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-13 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-12 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-08 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-21 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-10 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-07 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-01 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-31 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-19 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |