泰信均衡价值混合A(013757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-09-03 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-09-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-09-01 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-08-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-08-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-08-25 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-24 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-08-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-08-20 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-19 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-08-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-08-17 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-14 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-08-13 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-08-12 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-08-11 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-08-10 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-08-07 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-06 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-08-05 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-08-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-08-03 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-07-31 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-07-30 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-07-29 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-07-28 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-07-27 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-07-24 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-23 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-22 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-07-21 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-07-20 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-07-17 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-07-16 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-07-15 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-14 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-13 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-07-10 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-07-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-07-07 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-07-06 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-07-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-02 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-01 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-06-30 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-06-29 | 0.6291元 | 0.6291元 |