泰信均衡价值混合A(013757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-07-15 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-07-14 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-13 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-07-10 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-07-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2026-07-07 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-07-06 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-07-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-02 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-01 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-06-30 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-06-29 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-06-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-06-25 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-06-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-23 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-06-22 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-06-18 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-06-17 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-16 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-06-15 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-06-12 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-06-11 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-06-10 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-06-09 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-06-08 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-06-05 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-04 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-03 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-06-02 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-06-01 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-29 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-05-28 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-05-27 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-05-25 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-05-22 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-05-21 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-05-20 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-05-19 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-05-18 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-05-15 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-05-14 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-13 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-12 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-05-11 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-05-08 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-05-07 | 0.7262元 | 0.7262元 |