招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-27 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |