招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 7.26亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 8.23亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.74亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.62亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 10.74亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.36亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7.96亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.72亿 | 10.01亿元 | -- |