中信建投稳益90天滚动持有中短债C (013752.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1332元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3653 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债A |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.95亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6.22亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.87亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.11亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 14.78亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.28亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 22.52亿 | 20.57亿元 | -- |