泰信汇利三个月定开债券C (013744.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0958元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5846 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券(013743) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7,483.63 | 6,830.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 7,680.64 | 7,040.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,864.40 | 6,293.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4.18万 | 3.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.22万 | 3.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,205.63 | 2,065.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,309.68 | 2,138.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.99万 | 2.83万元 | -- |