泰信汇利三个月定开债券C (013744.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0958元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5821 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券(013743) |
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泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |