泰信汇利三个月定开债券C (013744.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0910元 (2025-12-26) 基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5434 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券A |
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泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-09-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-09-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-09-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-09-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-09-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-08-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-08-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-08-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-08-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-08-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-07-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-07-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-07-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-07-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-07-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-07-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-06-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-06-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-06-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-06-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-06-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-05-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-05-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-05-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-05-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-04-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-04-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-04-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-04-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-04-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-04-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-04-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-03-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-03-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |