估值
净值&收盘价
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公告
泰信汇利三个月定开债券C
(013744.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金经理
方媛
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-24
总资产规模
7,483.63
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0958
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5846 / 7403)
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主从基金:
泰信汇利三个月定开债券(013743)
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泰信汇利三个月定开债券C(013744) - 历史资产组合