创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C(013736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-10-16 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-10-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-10-14 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-10-11 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-10 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-09 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-09-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-09-25 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-09-24 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-09-23 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-09-20 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-09-19 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-09-18 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-09-11 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-09-10 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-09-09 | 0.8088元 | 0.8088元 |