创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C (013736.jj 已退市) 创金合信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-18 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-19退市时间2024-10-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）C(013736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.31万元 | 0.80% | 3.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |