创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(013735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-18 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-10-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-10-16 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-10-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-10-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-10 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-10-08 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-09-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-09-25 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-09-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-09-23 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-19 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-09-18 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-09-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-09-10 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |