方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0246元 | 1.1486元 |
| 2026-07-23 | 1.0245元 | 1.1485元 |
| 2026-07-22 | 1.0244元 | 1.1484元 |
| 2026-07-21 | 1.0239元 | 1.1479元 |
| 2026-07-20 | 1.0238元 | 1.1478元 |
| 2026-07-17 | 1.0238元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.0237元 | 1.1477元 |
| 2026-07-14 | 1.0235元 | 1.1475元 |
| 2026-07-13 | 1.0234元 | 1.1474元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.1473元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.1472元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.1470元 |
| 2026-07-06 | 1.0228元 | 1.1468元 |
| 2026-07-03 | 1.0224元 | 1.1464元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.1464元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.1463元 |
| 2026-06-30 | 1.0230元 | 1.1470元 |
| 2026-06-29 | 1.0232元 | 1.1472元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.1468元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.1467元 |
| 2026-06-24 | 1.0223元 | 1.1463元 |
| 2026-06-23 | 1.0222元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.1464元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.1458元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.1453元 |
| 2026-06-12 | 1.0210元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.0209元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.1456元 |
| 2026-06-09 | 1.0218元 | 1.1458元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.1462元 |
| 2026-06-05 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.1466元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.0219元 | 1.1459元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.1455元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.1452元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.1445元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.1439元 |
| 2026-05-19 | 1.0196元 | 1.1436元 |
| 2026-05-18 | 1.0192元 | 1.1432元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.1428元 |