方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.36亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.37亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.25亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9.96亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9.94亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.02亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.14亿 | 12.00亿元 | -- |