方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.0168元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.1408元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.1407元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.0164元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.1403元 |
| 2026-04-07 | 1.0161元 | 1.1401元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.1397元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.1393元 |
| 2026-04-01 | 1.0150元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.1388元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.1387元 |
| 2026-03-27 | 1.0143元 | 1.1383元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.0137元 | 1.1377元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.1375元 |
| 2026-03-23 | 1.0131元 | 1.1371元 |
| 2026-03-20 | 1.0131元 | 1.1371元 |
| 2026-03-19 | 1.0130元 | 1.1370元 |
| 2026-03-18 | 1.0125元 | 1.1365元 |
| 2026-03-17 | 1.0120元 | 1.1360元 |
| 2026-03-16 | 1.0118元 | 1.1358元 |
| 2026-03-13 | 1.0117元 | 1.1357元 |
| 2026-03-12 | 1.0114元 | 1.1354元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.1353元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.1352元 |
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.1351元 |
| 2026-03-06 | 1.0364元 | 1.1354元 |
| 2026-03-05 | 1.0362元 | 1.1352元 |
| 2026-03-04 | 1.0360元 | 1.1350元 |
| 2026-03-03 | 1.0356元 | 1.1346元 |
| 2026-03-02 | 1.0355元 | 1.1345元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.1340元 |
| 2026-02-26 | 1.0349元 | 1.1339元 |
| 2026-02-25 | 1.0352元 | 1.1342元 |
| 2026-02-24 | 1.0354元 | 1.1344元 |
| 2026-02-13 | 1.0347元 | 1.1337元 |
| 2026-02-12 | 1.0344元 | 1.1334元 |
| 2026-02-11 | 1.0342元 | 1.1332元 |
| 2026-02-10 | 1.0339元 | 1.1329元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.1326元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.1320元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.1317元 |
| 2026-02-04 | 1.0325元 | 1.1315元 |
| 2026-02-03 | 1.0324元 | 1.1314元 |
| 2026-02-02 | 1.0325元 | 1.1315元 |
| 2026-01-30 | 1.0323元 | 1.1313元 |
| 2026-01-29 | 1.0323元 | 1.1313元 |
| 2026-01-28 | 1.0322元 | 1.1312元 |