方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.1458元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.1453元 |
| 2026-06-12 | 1.0210元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.0209元 | 1.1449元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.1456元 |
| 2026-06-09 | 1.0218元 | 1.1458元 |
| 2026-06-08 | 1.0222元 | 1.1462元 |
| 2026-06-05 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.1466元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-02 | 1.0225元 | 1.1465元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.0219元 | 1.1459元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.1455元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.1452元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0205元 | 1.1445元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.1440元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.1439元 |
| 2026-05-19 | 1.0196元 | 1.1436元 |
| 2026-05-18 | 1.0192元 | 1.1432元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.1428元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.1426元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.1418元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.1418元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.1417元 |
| 2026-05-06 | 1.0177元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.1418元 |
| 2026-04-28 | 1.0175元 | 1.1415元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.1413元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.1414元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.1416元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.1418元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.1415元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.1410元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.1408元 |
| 2026-04-15 | 1.0168元 | 1.1408元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.1408元 |
| 2026-04-13 | 1.0167元 | 1.1407元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.0164元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.1403元 |
| 2026-04-07 | 1.0161元 | 1.1401元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.1397元 |