方正富邦稳恒3个月定开债券(013730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0228元 | 1.1568元 |
| 2026-10-12 | 1.0225元 | 1.1565元 |
| 2026-10-09 | 1.0217元 | 1.1557元 |
| 2026-10-08 | 1.0213元 | 1.1553元 |
| 2026-09-30 | 1.0211元 | 1.1551元 |
| 2026-09-29 | 1.0216元 | 1.1556元 |
| 2026-09-28 | 1.0209元 | 1.1549元 |
| 2026-09-24 | 1.0211元 | 1.1551元 |
| 2026-09-23 | 1.0206元 | 1.1546元 |
| 2026-09-22 | 1.0205元 | 1.1545元 |
| 2026-09-21 | 1.0202元 | 1.1542元 |
| 2026-09-18 | 1.0198元 | 1.1538元 |
| 2026-09-17 | 1.0194元 | 1.1534元 |
| 2026-09-16 | 1.0192元 | 1.1532元 |
| 2026-09-15 | 1.0189元 | 1.1529元 |
| 2026-09-14 | 1.0187元 | 1.1527元 |
| 2026-09-11 | 1.0185元 | 1.1525元 |
| 2026-09-10 | 1.0186元 | 1.1526元 |
| 2026-09-09 | 1.0186元 | 1.1526元 |
| 2026-09-08 | 1.0185元 | 1.1525元 |
| 2026-09-07 | 1.0185元 | 1.1525元 |
| 2026-09-04 | 1.0181元 | 1.1521元 |
| 2026-09-03 | 1.0179元 | 1.1519元 |
| 2026-09-02 | 1.0174元 | 1.1514元 |
| 2026-09-01 | 1.0174元 | 1.1514元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.1510元 |
| 2026-08-28 | 1.0169元 | 1.1509元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.1510元 |
| 2026-08-26 | 1.0274元 | 1.1514元 |
| 2026-08-25 | 1.0275元 | 1.1515元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.1515元 |
| 2026-08-21 | 1.0270元 | 1.1510元 |
| 2026-08-20 | 1.0272元 | 1.1512元 |
| 2026-08-19 | 1.0274元 | 1.1514元 |
| 2026-08-18 | 1.0277元 | 1.1517元 |
| 2026-08-17 | 1.0272元 | 1.1512元 |
| 2026-08-14 | 1.0270元 | 1.1510元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2026-08-12 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2026-08-11 | 1.0262元 | 1.1502元 |
| 2026-08-10 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2026-08-07 | 1.0258元 | 1.1498元 |
| 2026-08-06 | 1.0255元 | 1.1495元 |
| 2026-08-05 | 1.0255元 | 1.1495元 |
| 2026-08-04 | 1.0254元 | 1.1494元 |
| 2026-08-03 | 1.0252元 | 1.1492元 |
| 2026-07-31 | 1.0251元 | 1.1491元 |
| 2026-07-30 | 1.0248元 | 1.1488元 |
| 2026-07-29 | 1.0245元 | 1.1485元 |
| 2026-07-28 | 1.0246元 | 1.1486元 |