创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1313元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4325 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债C |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.81亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.12亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8,684.52万 | 7,777.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7,852.75万 | 7,066.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,831.63万 | 8,871.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,218.23万 | 5,652.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,674.83万 | 6,089.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,010.81万 | 5,538.89万元 | -- |