创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1157元 (2025-12-19) 基金经理谢创黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4010 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债C |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.64% | 0.36% | 4,027.00 | 2.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,245.00 | 2.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,830.00 | 2.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,708.00 | 2.50万元 | -- |