创金合信恒宁30天滚动持有短债A (013728.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4239 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒宁30天滚动持有短债C |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 218.14万元 | 0.20% | 54.54万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 111.77万元 | 0.20% | 27.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 285.50万元 | 0.20% | 71.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 152.85万元 | 0.20% | 38.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |