广发成长新动能混合C (013711.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9683元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (8585 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长新动能混合(162717) |
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广发成长新动能混合C(013711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |