广发成长新动能混合C (013711.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (8664 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长新动能混合(162717) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发成长新动能混合C(013711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-15 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-05-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-30 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-27 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-14 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-10 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-08 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-02 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-01 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |