广发成长新动能混合C (013711.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2766元 (2026-03-02) 基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (8238 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长新动能混合A |
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广发成长新动能混合C(013711) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 59.02% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 59.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.30万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 363.30万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 39.98% |
| 4 | 其他资产 | 42.17万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,222.39万 | 22.83% |
| 金融业 | 2,574.82万 | 6.37% |
| 采矿业 | 1,936.77万 | 4.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,579.11万 | 3.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.79万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.77万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.67%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 3,391.87万 | 8.40% |
| 医疗保健 | 1,318.80万 | 3.26% |
| 金融 | 1,067.66万 | 2.64% |
| 非日常生活消费品 | 953.53万 | 2.36% |
| 信息技术 | 779.34万 | 1.93% |
| 工业 | 550.28万 | 1.36% |
| 房地产 | 152.93万 | 0.38% |
| 通讯业务 | 75.74万 | 0.19% |
| 能源 | 60.61万 | 0.15% |
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