永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-26) 基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4269 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起A |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 22.09亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 30.98亿 | 27.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 21.56亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.94亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.57亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.28亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.16亿元 | -- |