永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-26) 基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4265 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 237.18万元 | 0.20% | 59.29万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 113.79万元 | 0.20% | 28.45万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 36.44万元 | 0.20% | 9.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 89.89万元 | 0.20% | 22.47万元 | 0.05% |