永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡雪骥基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1219元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4435 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起A |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |