永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡雪骥基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1260元 (2026-08-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4540 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起(013699) |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6.55万 | 1,650.65元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.87% | 0.13% | 7.18万 | 1,939.41元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.86% | 7.14% | 7.81万 | 2,025.65元 | -- |