永赢安盈90天滚动持有债券发起C (013700.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1134元 (2025-12-24) 基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4253 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起A |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 15.22万 | 2.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.80万 | 4.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,407.00 | 2.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.02万 | 2.25万元 | -- |