兴华安恒纯债C (013692.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模5,855.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-02-13) 基金经理周天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5063 / 7212)
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兴华安恒纯债C(013692) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-07	2025-01-07	0.0636 元	1.11万	706.98元	5.94%	5.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。