湘财久盛39个月定期开放债券C (013690.jj 已退市) 湘财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-24 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22退市时间2025-02-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0061元 (2025-02-24) 基金经理刘勇驿成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5668 / 7056) |
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湘财久盛39个月定期开放债券C(013690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-24 | 1.0061元 | 1.0744元 |
| 2025-02-21 | 1.0060元 | 1.0743元 |
| 2025-02-14 | 1.0057元 | 1.0740元 |
| 2025-02-07 | 1.0055元 | 1.0738元 |
| 2025-01-27 | 1.0049元 | 1.0732元 |
| 2025-01-24 | 1.0047元 | 1.0730元 |
| 2025-01-17 | 1.0043元 | 1.0726元 |
| 2025-01-10 | 1.0040元 | 1.0723元 |
| 2025-01-03 | 1.0036元 | 1.0719元 |
| 2024-12-31 | 1.0035元 | 1.0718元 |
| 2024-12-27 | 1.0032元 | 1.0715元 |
| 2024-12-20 | 1.0028元 | 1.0711元 |
| 2024-12-13 | 1.0209元 | 1.0708元 |
| 2024-12-06 | 1.0205元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0201元 | 1.0700元 |
| 2024-11-22 | 1.0197元 | 1.0696元 |
| 2024-11-15 | 1.0193元 | 1.0692元 |
| 2024-11-08 | 1.0189元 | 1.0688元 |
| 2024-11-01 | 1.0185元 | 1.0684元 |
| 2024-10-25 | 1.0181元 | 1.0680元 |
| 2024-10-18 | 1.0176元 | 1.0675元 |
| 2024-10-11 | 1.0172元 | 1.0671元 |
| 2024-09-30 | 1.0165元 | 1.0664元 |
| 2024-09-27 | 1.0163元 | 1.0662元 |
| 2024-09-20 | 1.0158元 | 1.0657元 |
| 2024-09-13 | 1.0154元 | 1.0653元 |
| 2024-09-06 | 1.0149元 | 1.0648元 |
| 2024-08-30 | 1.0145元 | 1.0644元 |
| 2024-08-23 | 1.0140元 | 1.0639元 |
| 2024-08-16 | 1.0135元 | 1.0634元 |
| 2024-08-09 | 1.0131元 | 1.0630元 |
| 2024-08-02 | 1.0126元 | 1.0625元 |
| 2024-07-26 | 1.0121元 | 1.0620元 |
| 2024-07-19 | 1.0116元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0112元 | 1.0611元 |
| 2024-07-05 | 1.0107元 | 1.0606元 |
| 2024-06-28 | 1.0102元 | 1.0601元 |
| 2024-06-21 | 1.0098元 | 1.0597元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0592元 |
| 2024-06-07 | 1.0190元 | 1.0587元 |
| 2024-05-31 | 1.0185元 | 1.0582元 |
| 2024-05-24 | 1.0181元 | 1.0578元 |
| 2024-05-17 | 1.0176元 | 1.0573元 |
| 2024-05-10 | 1.0171元 | 1.0568元 |
| 2024-04-30 | 1.0164元 | 1.0561元 |
| 2024-04-26 | 1.0162元 | 1.0559元 |
| 2024-04-19 | 1.0157元 | 1.0554元 |
| 2024-04-12 | 1.0152元 | 1.0549元 |
| 2024-04-03 | 1.0146元 | 1.0543元 |
| 2024-03-29 | 1.0143元 | 1.0540元 |