湘财久盛39个月定期开放债券C (013690.jj 已退市) 湘财基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-24 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22退市时间2025-02-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0061元 (2025-02-24) 基金经理刘勇驿成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5668 / 7056) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财久盛39个月定期开放债券C(013690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 152.36万元 | 0.15% | 50.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 75.85万元 | 0.15% | 25.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |