同泰同欣混合A(013657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |