同泰同欣混合A(013657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |