同泰同欣混合A(013657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-14 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-23 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-06 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-04 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-02 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |