同泰同欣混合A(013657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,784.60万 | 11.84% |
| (其中) 股票 | 1,784.60万 | 11.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,161.41万 | 60.77% |
| (其中) 债券 | 9,161.41万 | 60.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,799.57万 | 18.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 538.78万 | 3.57% |
| 5 | 其他资产 | 790.46万 | 5.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 803.89万 | 5.33% |
| 金融业 | 493.13万 | 3.27% |
| 采矿业 | 139.09万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.23万 | 0.87% |
| 建筑业 | 58.40万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.74万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 32.94万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 16.24万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.33万 | 0.08% |
| 房地产业 | 11.10万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 3.07万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,686.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 31.87万 | 0.21% |
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