长信稳丰债券C (013649.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王祎杰基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6254 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳丰债券(013648) |
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长信稳丰债券C(013649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0288元 | 1.0782元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.0789元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0799元 |
| 2026-06-08 | 1.0313元 | 1.0807元 |
| 2026-06-05 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0811元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.0808元 |
| 2026-05-26 | 1.0305元 | 1.0799元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.0792元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.0791元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.0790元 |
| 2026-05-18 | 1.0290元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0781元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0781元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0782元 |
| 2026-05-12 | 1.0285元 | 1.0779元 |
| 2026-05-11 | 1.0281元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0767元 |
| 2026-05-07 | 1.0271元 | 1.0765元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0274元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.0760元 |
| 2026-04-27 | 1.0262元 | 1.0756元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0761元 |
| 2026-04-23 | 1.0269元 | 1.0763元 |
| 2026-04-22 | 1.0272元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0269元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.0762元 |
| 2026-04-17 | 1.0266元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.0755元 |
| 2026-04-15 | 1.0258元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0748元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.0747元 |
| 2026-04-10 | 1.0252元 | 1.0746元 |
| 2026-04-09 | 1.0251元 | 1.0745元 |
| 2026-04-08 | 1.0253元 | 1.0747元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.0748元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0745元 |
| 2026-04-02 | 1.0245元 | 1.0739元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.0738元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0741元 |
| 2026-03-30 | 1.0247元 | 1.0741元 |