长信稳丰债券C (013649.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王祎杰基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0332元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6212 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳丰债券(013648) |
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长信稳丰债券C(013649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0332元 | 1.0826元 |
| 2026-07-20 | 1.0331元 | 1.0825元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.0827元 |
| 2026-07-16 | 1.0329元 | 1.0823元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.0826元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0824元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.0824元 |
| 2026-07-10 | 1.0332元 | 1.0826元 |
| 2026-07-09 | 1.0332元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0823元 |
| 2026-07-06 | 1.0328元 | 1.0822元 |
| 2026-07-03 | 1.0321元 | 1.0815元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.0816元 |
| 2026-07-01 | 1.0320元 | 1.0814元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.0821元 |
| 2026-06-29 | 1.0335元 | 1.0829元 |
| 2026-06-26 | 1.0325元 | 1.0819元 |
| 2026-06-25 | 1.0323元 | 1.0817元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0313元 | 1.0807元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-06-18 | 1.0319元 | 1.0813元 |
| 2026-06-17 | 1.0316元 | 1.0810元 |
| 2026-06-16 | 1.0309元 | 1.0803元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0792元 |
| 2026-06-12 | 1.0296元 | 1.0790元 |
| 2026-06-11 | 1.0288元 | 1.0782元 |
| 2026-06-10 | 1.0295元 | 1.0789元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0799元 |
| 2026-06-08 | 1.0313元 | 1.0807元 |
| 2026-06-05 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0818元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.0814元 |
| 2026-06-01 | 1.0321元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0318元 | 1.0812元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.0811元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.0808元 |
| 2026-05-26 | 1.0305元 | 1.0799元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.0792元 |
| 2026-05-22 | 1.0295元 | 1.0789元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.0791元 |
| 2026-05-19 | 1.0296元 | 1.0790元 |
| 2026-05-18 | 1.0290元 | 1.0784元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0781元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.0781元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0782元 |
| 2026-05-12 | 1.0285元 | 1.0779元 |