景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1094元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2717 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债(013645) |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1094元 | 1.1532元 |
| 2026-07-23 | 1.1093元 | 1.1531元 |
| 2026-07-22 | 1.1096元 | 1.1534元 |
| 2026-07-21 | 1.1090元 | 1.1528元 |
| 2026-07-20 | 1.1089元 | 1.1527元 |
| 2026-07-17 | 1.1088元 | 1.1526元 |
| 2026-07-16 | 1.1086元 | 1.1524元 |
| 2026-07-15 | 1.1086元 | 1.1524元 |
| 2026-07-14 | 1.1084元 | 1.1522元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1523元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1522元 |
| 2026-07-09 | 1.1081元 | 1.1519元 |
| 2026-07-08 | 1.1080元 | 1.1518元 |
| 2026-07-07 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-07-06 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-07-03 | 1.1072元 | 1.1510元 |
| 2026-07-02 | 1.1071元 | 1.1509元 |
| 2026-07-01 | 1.1070元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1518元 |
| 2026-06-29 | 1.1075元 | 1.1513元 |
| 2026-06-26 | 1.1068元 | 1.1506元 |
| 2026-06-25 | 1.1064元 | 1.1502元 |
| 2026-06-24 | 1.1057元 | 1.1495元 |
| 2026-06-23 | 1.1056元 | 1.1494元 |
| 2026-06-22 | 1.1061元 | 1.1499元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1498元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1053元 | 1.1491元 |
| 2026-06-15 | 1.1047元 | 1.1485元 |
| 2026-06-12 | 1.1045元 | 1.1483元 |
| 2026-06-11 | 1.1048元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1496元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1505元 |
| 2026-06-08 | 1.1072元 | 1.1510元 |
| 2026-06-05 | 1.1077元 | 1.1515元 |
| 2026-06-04 | 1.1078元 | 1.1516元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1512元 |
| 2026-06-02 | 1.1071元 | 1.1509元 |
| 2026-06-01 | 1.1065元 | 1.1503元 |
| 2026-05-29 | 1.1057元 | 1.1495元 |
| 2026-05-28 | 1.1049元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.1040元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1471元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1464元 |
| 2026-05-22 | 1.1020元 | 1.1458元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.1457元 |
| 2026-05-20 | 1.1017元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1002元 | 1.1440元 |
| 2026-05-15 | 1.0996元 | 1.1434元 |