景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0993元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3125 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债(013645) |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1436元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.1431元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.1420元 |
| 2026-05-07 | 1.0980元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-04-30 | 1.0987元 | 1.1425元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.1428元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1419元 |
| 2026-04-27 | 1.0979元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.0988元 | 1.1426元 |
| 2026-04-23 | 1.0998元 | 1.1436元 |
| 2026-04-22 | 1.1007元 | 1.1445元 |
| 2026-04-21 | 1.0996元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.0989元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.0985元 | 1.1423元 |
| 2026-04-16 | 1.0975元 | 1.1413元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.1415元 |
| 2026-04-14 | 1.0974元 | 1.1412元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.1404元 |
| 2026-04-10 | 1.0960元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.0956元 | 1.1394元 |
| 2026-04-07 | 1.0950元 | 1.1388元 |
| 2026-04-03 | 1.0936元 | 1.1374元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.1363元 |
| 2026-04-01 | 1.0925元 | 1.1363元 |
| 2026-03-31 | 1.0927元 | 1.1365元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.0911元 | 1.1349元 |
| 2026-03-26 | 1.0907元 | 1.1345元 |
| 2026-03-25 | 1.0902元 | 1.1340元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.1336元 |
| 2026-03-23 | 1.0892元 | 1.1330元 |
| 2026-03-20 | 1.0896元 | 1.1334元 |
| 2026-03-19 | 1.0895元 | 1.1333元 |
| 2026-03-18 | 1.0890元 | 1.1328元 |
| 2026-03-17 | 1.0882元 | 1.1320元 |
| 2026-03-16 | 1.0879元 | 1.1317元 |
| 2026-03-13 | 1.0884元 | 1.1322元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.1320元 |
| 2026-03-11 | 1.0877元 | 1.1315元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.1316元 |
| 2026-03-09 | 1.0876元 | 1.1314元 |
| 2026-03-06 | 1.0887元 | 1.1325元 |
| 2026-03-05 | 1.0886元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.0881元 | 1.1319元 |
| 2026-03-02 | 1.0879元 | 1.1317元 |
| 2026-02-27 | 1.0870元 | 1.1308元 |