景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C (013646.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0802元 (2025-12-19) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3396 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C(013646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.44亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 4.44亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.51万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 9,623.00 | 0.002% |
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