华安动态灵活配置混合C (013619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1980元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6370 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合(040015) |
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华安动态灵活配置混合C(013619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.42元 | 914.60万 | 207.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.41元 | 1,383.30万 | 313.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.23元 | 2,330.34万 | 551.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.62元 | 2,648.53万 | 730.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.42元 | 2,987.64万 | 874.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.27元 | 3,259.02万 | 997.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.26元 | 3,614.02万 | 1,107.92万元 | -- |