华安动态灵活配置混合C (013619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1110元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6619 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合(040015) |
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华安动态灵活配置混合C(013619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |