华安动态灵活配置混合C (013619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5690元 (2026-01-30) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7714 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合A |
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华安动态灵活配置混合C(013619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 4.5690元 | 4.5690元 |
| 2026-01-29 | 4.5800元 | 4.5800元 |
| 2026-01-28 | 4.6270元 | 4.6270元 |
| 2026-01-27 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2026-01-26 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-01-23 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2026-01-22 | 4.6740元 | 4.6740元 |
| 2026-01-21 | 4.6770元 | 4.6770元 |
| 2026-01-20 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2026-01-19 | 4.6680元 | 4.6680元 |
| 2026-01-16 | 4.6200元 | 4.6200元 |
| 2026-01-15 | 4.6190元 | 4.6190元 |
| 2026-01-14 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2026-01-13 | 4.5750元 | 4.5750元 |
| 2026-01-12 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-01-09 | 4.6110元 | 4.6110元 |
| 2026-01-08 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2026-01-07 | 4.5340元 | 4.5340元 |
| 2026-01-06 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2026-01-05 | 4.4680元 | 4.4680元 |
| 2025-12-31 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2025-12-30 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2025-12-29 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2025-12-26 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2025-12-25 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2025-12-24 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2025-12-23 | 4.3720元 | 4.3720元 |
| 2025-12-22 | 4.3530元 | 4.3530元 |
| 2025-12-19 | 4.2770元 | 4.2770元 |
| 2025-12-18 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2025-12-17 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2025-12-16 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2025-12-15 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2025-12-12 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2025-12-11 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2025-12-10 | 4.2280元 | 4.2280元 |
| 2025-12-09 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2025-12-08 | 4.2450元 | 4.2450元 |
| 2025-12-05 | 4.1760元 | 4.1760元 |
| 2025-12-04 | 4.1270元 | 4.1270元 |
| 2025-12-03 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2025-12-02 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2025-12-01 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2025-11-28 | 4.1470元 | 4.1470元 |
| 2025-11-27 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2025-11-26 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2025-11-25 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2025-11-24 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2025-11-21 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2025-11-20 | 4.1580元 | 4.1580元 |