华安动态灵活配置混合C (013619.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0540元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6675 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安动态灵活配置混合(040015) |
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华安动态灵活配置混合C(013619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-06-04 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-06-03 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-06-02 | 5.1060元 | 5.1060元 |
| 2026-06-01 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-05-29 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-05-28 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2026-05-27 | 5.0910元 | 5.0910元 |
| 2026-05-26 | 5.1700元 | 5.1700元 |
| 2026-05-25 | 5.1950元 | 5.1950元 |
| 2026-05-22 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-05-21 | 5.0220元 | 5.0220元 |
| 2026-05-20 | 5.1580元 | 5.1580元 |
| 2026-05-19 | 5.0960元 | 5.0960元 |
| 2026-05-18 | 5.0520元 | 5.0520元 |
| 2026-05-15 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2026-05-14 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-05-13 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-12 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2026-05-11 | 5.2090元 | 5.2090元 |
| 2026-05-08 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-05-07 | 5.2340元 | 5.2340元 |
| 2026-05-06 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-04-30 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2026-04-29 | 5.0300元 | 5.0300元 |
| 2026-04-28 | 4.9020元 | 4.9020元 |
| 2026-04-27 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-04-24 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-04-23 | 4.8980元 | 4.8980元 |
| 2026-04-22 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2026-04-21 | 4.8970元 | 4.8970元 |
| 2026-04-20 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-04-17 | 4.8520元 | 4.8520元 |
| 2026-04-16 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-04-15 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-04-14 | 4.7980元 | 4.7980元 |
| 2026-04-13 | 4.7380元 | 4.7380元 |
| 2026-04-10 | 4.6960元 | 4.6960元 |
| 2026-04-09 | 4.6110元 | 4.6110元 |
| 2026-04-08 | 4.5890元 | 4.5890元 |
| 2026-04-07 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-04-03 | 4.3940元 | 4.3940元 |
| 2026-04-02 | 4.4330元 | 4.4330元 |
| 2026-04-01 | 4.4770元 | 4.4770元 |
| 2026-03-31 | 4.4180元 | 4.4180元 |
| 2026-03-30 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2026-03-27 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2026-03-26 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-03-25 | 4.4850元 | 4.4850元 |
| 2026-03-24 | 4.4130元 | 4.4130元 |