华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C (013606.jj 已退市) 内地低碳 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-15 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-15退市时间2024-10-15总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 华夏中证内地低碳经济主题ETF | ||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C(013606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-15 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-10-14 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-11 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-10-10 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-10-09 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-08 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-09-30 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-09-27 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-09-26 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-09-25 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-09-24 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-09-23 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-09-20 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-09-19 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-09-18 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-09-13 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-09-12 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-09-11 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-09-10 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-09-09 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-09-06 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-09-05 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-09-04 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-09-03 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-09-02 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-08-30 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-08-29 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-08-28 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-08-27 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-26 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-08-23 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-08-22 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-21 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-08-20 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-08-19 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-08-16 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-08-15 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-08-14 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-08-13 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-08-12 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-08-09 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-08 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-08-07 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-06 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-08-05 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-08-02 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-08-01 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-31 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-30 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-07-29 | 0.5051元 | 0.5051元 |