南方比较优势混合C (013591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5119元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (3061 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方比较优势混合(013590) |
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南方比较优势混合C(013591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-24 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-18 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-17 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-15 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-11 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-08 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-05 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-04 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-02 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-28 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-27 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-26 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-25 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-22 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-19 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-18 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-15 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-14 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-13 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-12 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-11 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-30 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-29 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-28 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |