南方比较优势混合C (013591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3995元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3372 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方比较优势混合(013590) |
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南方比较优势混合C(013591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-29 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-28 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-04-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-22 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-04-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-03 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-31 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-30 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-23 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-17 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-11 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-09 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-04 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-02 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-27 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-26 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-02-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-02-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-02-12 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-02-11 | 1.3569元 | 1.3569元 |