南方比较优势混合C (013591.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2022-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3255元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3342 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方比较优势混合(013590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方比较优势混合C(013591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-23 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-20 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-14 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-07-10 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-08 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-07 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-03 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-02 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-01 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-06-30 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-29 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-06-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-24 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-22 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-06-18 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-17 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-16 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-15 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-11 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-09 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-08 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-05 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-04 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-02 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-29 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-28 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-27 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-26 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-25 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-22 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-19 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-18 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-15 | 1.4624元 | 1.4624元 |